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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 126.00 | | 380 126.00 | 380 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 433 763.00 | | 433 763.00 | 433 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 328.00 | | 96 328.00 | 96 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 436.00 | | 698 436.00 | 698 436.00 |
BZ Autres créances | 1 595 728.00 | | 1 595 728.00 | 1 595 728.00 |
CF Disponibilités | 422 008.00 | | 422 008.00 | 422 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 087.00 | | 2 871 087.00 | 2 871 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 850.00 | | 3 304 850.00 | 3 304 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 645.00 | 73 285.00 | | -213 645.00 |
DL TOTAL (I) | -125 360.00 | 88 285.00 | | -125 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 862.00 | 504 535.00 | | 502 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 948.00 | 308 132.00 | | 312 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 851.00 | 1 173 824.00 | | 2 499 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 549.00 | 66 406.00 | | 114 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 210.00 | 2 052 896.00 | | 3 430 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 850.00 | 2 141 182.00 | | 3 304 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 210.00 | 2 052 896.00 | | 3 430 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 000.00 | | 1 082 146.00 | 910 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 910 000.00 | 508 950.00 | 573 196.00 | 910 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 910 000.00 | 508 950.00 | 569 747.00 | 910 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 000.00 | | 1 078 697.00 | 910 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 851.00 | 2 499 851.00 | | 2 499 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
UX Autres créances clients | 698 436.00 | | | 698 436.00 |
VB T. V. A. | 260 420.00 | | | 260 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 862.00 | 502 862.00 | | 502 862.00 |
VI Groupe et associés | 312 948.00 | 312 948.00 | | 312 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 266.00 | | | 1 256 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 751.00 | 2 352 751.00 | | 2 352 751.00 |
VW T.V.A. | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 210.00 | 3 430 210.00 | | 3 430 210.00 |