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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 425.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 556 382.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 881.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 306 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 897 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 618 746.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 993.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 53 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 748 228.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 646 219.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
DH Report à nouveau | -501 612.00 | -213 645.00 | | -501 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 257.00 | -287 968.00 | | 23 257.00 |
DL TOTAL (I) | -390 070.00 | -413 327.00 | | -390 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 646.00 | 994 855.00 | | 489 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 833.00 | 468 244.00 | | 974 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 294.00 | 353 624.00 | | 412 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 909.00 | 190 572.00 | | 151 909.00 |
EA Autres dettes | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 289.00 | 2 007 294.00 | | 2 036 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 219.00 | 1 593 967.00 | | 1 646 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 044.00 | 1 584 292.00 | | 588 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 095.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 629 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 629 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 100.00 | 1.00 | | 25 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 3 059.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 544.00 | 3 059.00 | | 21 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 010.00 | -3 059.00 | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 842.00 | 4 497 035.00 | | 2 664 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 585.00 | 4 785 002.00 | | 2 641 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 257.00 | -287 968.00 | | 23 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 908.00 | | 390 858.00 | 1 163 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 283.00 | 1 509 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 283.00 | 1 501 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | 4 490.00 | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 459.00 | | 386 368.00 | 1 160 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 981.00 | 276 391.00 | 23 880.00 | 358 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 606.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 972.00 | 275 785.00 | 23 880.00 | 356 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 294.00 | 412 294.00 | | 412 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 618 746.00 | 618 746.00 | | 618 746.00 |
VB T. V. A. | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 365.00 | 8 365.00 | 206 200.00 | 488 365.00 |
VI Groupe et associés | 974 833.00 | 6 589.00 | | 974 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 662.00 | 718 662.00 | | 718 662.00 |
VW T.V.A. | 105 731.00 | 105 731.00 | | 105 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 289.00 | 588 044.00 | 206 200.00 | 2 036 289.00 |