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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 540.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 782 714.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 773.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 804 927.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 402 545.00 | |
BZ Autres créances | | | 216 197.00 | |
CF Disponibilités | | | 134 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 789 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 593 967.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
DH Report à nouveau | -213 645.00 | | | -213 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 968.00 | -213 645.00 | | -287 968.00 |
DL TOTAL (I) | -413 327.00 | -125 360.00 | | -413 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 855.00 | 502 862.00 | | 994 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 244.00 | 312 948.00 | | 468 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 624.00 | 2 499 851.00 | | 353 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 572.00 | 114 549.00 | | 190 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 294.00 | 3 430 210.00 | | 2 007 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 967.00 | 3 304 850.00 | | 1 593 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 292.00 | 3 430 210.00 | | 1 584 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 474 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 474 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 549.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 602 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 602 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | 325.00 | | 3 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 339 625.00 | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 059.00 | 262 525.00 | | -3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 035.00 | 6 698 584.00 | | 4 497 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 002.00 | 6 912 229.00 | | 4 785 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 968.00 | -213 645.00 | | -287 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 196.00 | | 590 712.00 | 573 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 747.00 | | 590 712.00 | 569 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 624.00 | 353 624.00 | | 353 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
UX Autres créances clients | 402 545.00 | 402 545.00 | | 402 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 855.00 | 571 852.00 | 284 988.00 | 994 855.00 |
VI Groupe et associés | 468 244.00 | 468 244.00 | | 468 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 695.00 | 139 695.00 | | 139 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 004.00 | 655 004.00 | | 655 004.00 |
VW T.V.A. | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 294.00 | 1 584 292.00 | 284 988.00 | 2 007 294.00 |