| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 039.00 | 3 737.00 | 3 302.00 | 7 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 450.00 | 729 489.00 | 850 961.00 | 1 580 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 215.00 | 90 254.00 | 163 961.00 | 254 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 841 705.00 | 823 481.00 | 1 018 224.00 | 1 841 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 403.00 | | 852 403.00 | 852 403.00 |
BZ Autres créances | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 337.00 | | 950 337.00 | 950 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 042.00 | 823 481.00 | 1 968 561.00 | 2 792 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
DH Report à nouveau | -478 355.00 | -501 612.00 | | -478 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 584.00 | 23 257.00 | | 17 584.00 |
DL TOTAL (I) | -372 486.00 | -390 070.00 | | -372 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 897.00 | 489 646.00 | | 906 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 495.00 | 974 833.00 | | 844 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 964.00 | 412 294.00 | | 376 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 691.00 | 151 909.00 | | 212 691.00 |
EA Autres dettes | | 7 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 341 047.00 | 2 036 289.00 | | 2 341 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 561.00 | 1 646 219.00 | | 1 968 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 210.00 | 588 044.00 | | 747 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 492 640.00 | | 2 492 640.00 | 2 492 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 640.00 | | 2 492 640.00 | 2 492 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 988.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 641.00 | 454.00 | | 2 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 25 100.00 | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 741.00 | 25 554.00 | | 10 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 567.00 | 141.00 | | 7 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 684.00 | 21 403.00 | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 250.00 | 21 544.00 | | 10 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | 4 010.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 784.00 | 2 664 842.00 | | 2 516 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 200.00 | 2 641 585.00 | | 2 499 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 584.00 | 23 257.00 | | 17 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 483.00 | | 650 308.00 | 1 509 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 404.00 | 11 683.00 | 1 841 705.00 | 306 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 404.00 | 10 783.00 | 1 834 666.00 | 306 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 544.00 | | 650 308.00 | 1 501 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 306 404.00 | | | 306 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 492.00 | 220 988.00 | 8 999.00 | 611 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 1 123.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 877.00 | 219 865.00 | 8 999.00 | 608 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 964.00 | 376 964.00 | | 376 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
UX Autres créances clients | 852 403.00 | 852 403.00 | | 852 403.00 |
VB T. V. A. | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 897.00 | 147 109.00 | 437 047.00 | 906 897.00 |
VI Groupe et associés | 844 495.00 | 10 445.00 | 834 049.00 | 844 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 353.00 | 940 353.00 | | 940 353.00 |
VW T.V.A. | 142 067.00 | 142 067.00 | | 142 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 047.00 | 747 210.00 | 1 271 096.00 | 2 341 047.00 |