| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 528.00 | 9 708.00 | 54 820.00 | 64 528.00 |
AH Fonds commercial | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180 672.00 | 1 168 137.00 | 3 012 535.00 | 4 180 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 398.00 | 123 172.00 | 666 226.00 | 789 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 477.00 | | 103 477.00 | 103 477.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 166 206.00 | 1 301 018.00 | 3 865 188.00 | 5 166 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 101.00 | | 728 101.00 | 728 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 457.00 | | 1 601 457.00 | 1 601 457.00 |
BZ Autres créances | 1 176 659.00 | | 1 176 659.00 | 1 176 659.00 |
CF Disponibilités | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 035.00 | | 104 035.00 | 104 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 012.00 | | 3 629 012.00 | 3 629 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 795 218.00 | 1 301 018.00 | 7 494 200.00 | 8 795 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 599.00 | 15 000.00 | | 16 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
DH Report à nouveau | -45 546.00 | -460 771.00 | | -45 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 411.00 | 16 849.00 | | -219 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 333.00 | 37 333.00 | | 29 333.00 |
DL TOTAL (I) | -145 739.00 | -318 303.00 | | -145 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837 768.00 | 889 542.00 | | 2 837 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 219.00 | 430 290.00 | | 2 057 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 207.00 | 309 718.00 | | 2 244 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 745.00 | 110 570.00 | | 500 745.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 639 939.00 | 1 755 120.00 | | 7 639 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 494 200.00 | 1 436 817.00 | | 7 494 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 426 174.00 | 574 803.00 | | 4 426 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 450.00 | 1 234.00 | | 64 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 869 240.00 | | 12 869 240.00 | 12 869 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 869 240.00 | | 12 869 240.00 | 12 869 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 869 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 977 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 084 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 178.00 | 382.00 | | 14 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 777.00 | 21 267.00 | | 991 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 955.00 | 21 648.00 | | 1 005 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964 550.00 | 536.00 | | 964 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966 803.00 | 1 221.00 | | 966 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 153.00 | 20 428.00 | | 39 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 875 377.00 | 2 287 144.00 | | 13 875 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 094 788.00 | 2 270 294.00 | | 14 094 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 411.00 | 16 849.00 | | -219 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 816.00 | | 4 297 586.00 | 2 020 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 644.00 | 1 050 553.00 | 5 166 206.00 | 101 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 644.00 | 1 050 553.00 | 5 073 548.00 | 101 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | 85 619.00 | 7 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 777.00 | | 4 211 968.00 | 2 013 777.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 101 644.00 | | | 101 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 187.00 | 411 833.00 | 86 003.00 | 975 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 4 849.00 | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 327.00 | 406 985.00 | 86 003.00 | 970 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013 776.00 | 1 013 776.00 | | 1 013 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 207.00 | 2 244 207.00 | | 2 244 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 870.00 | 185 870.00 | | 185 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 217.00 | 157 217.00 | | 157 217.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 601 457.00 | 1 601 457.00 | | 1 601 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VB T. V. A. | 147 669.00 | 147 669.00 | | 147 669.00 |
VC Groupe et associés | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 837 768.00 | 664 328.00 | 1 704 079.00 | 2 837 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 443.00 | 3 119.00 | 1 040 325.00 | 1 043 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 600.00 | 469 361.00 | | 429 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 666.00 | | | 193 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 041.00 | 583 041.00 | | 583 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 150.00 | 2 882 150.00 | | 2 882 150.00 |
VW T.V.A. | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 639 939.00 | 4 426 174.00 | 2 744 404.00 | 7 639 939.00 |