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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 039.00 | 4 860.00 | 2 180.00 | 7 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 165.00 | 889 271.00 | 790 894.00 | 1 680 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 968.00 | 81 057.00 | 150 911.00 | 231 968.00 |
AX Avances et acomptes | 101 644.00 | | 101 644.00 | 101 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 816.00 | 975 187.00 | 1 045 629.00 | 2 020 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 924.00 | | 267 924.00 | 267 924.00 |
BZ Autres créances | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CF Disponibilités | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 188.00 | | 391 188.00 | 391 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 004.00 | 975 187.00 | 1 436 817.00 | 2 412 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
DH Report à nouveau | -460 771.00 | -478 355.00 | | -460 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 849.00 | 17 584.00 | | 16 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
DL TOTAL (I) | -318 303.00 | -372 486.00 | | -318 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 542.00 | 906 897.00 | | 889 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 290.00 | 844 495.00 | | 430 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 718.00 | 376 964.00 | | 309 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 570.00 | 212 691.00 | | 110 570.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 120.00 | 2 341 047.00 | | 1 755 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 817.00 | 1 968 561.00 | | 1 436 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 290.00 | | | 430 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 154 434.00 | | 2 154 434.00 | 2 154 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 434.00 | | 2 154 434.00 | 2 154 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 2 641.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 267.00 | 8 100.00 | | 21 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 648.00 | 10 741.00 | | 21 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | 2 684.00 | | 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 10 250.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 428.00 | 490.00 | | 20 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 144.00 | 2 516 784.00 | | 2 287 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 294.00 | 2 499 200.00 | | 2 270 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 849.00 | 17 584.00 | | 16 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 705.00 | 283 800.00 | | 1 841 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 689.00 | 2 020 816.00 | | 104 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 039.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 689.00 | 2 013 777.00 | | 104 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 666.00 | 283 800.00 | | 1 834 666.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 101 644.00 | | | 101 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 481.00 | 255 860.00 | 104 153.00 | 823 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 1 123.00 | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 743.00 | 254 737.00 | 104 153.00 | 819 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 718.00 | 309 718.00 | | 309 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 924.00 | 267 924.00 | | 267 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 542.00 | 132 209.00 | 511 210.00 | 889 542.00 |
VI Groupe et associés | 430 290.00 | 7 306.00 | 422 984.00 | 430 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 333.00 | | | 106 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 293.00 | 347 293.00 | | 347 293.00 |
VW T.V.A. | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 120.00 | 574 803.00 | 934 193.00 | 1 755 120.00 |