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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
AH Fonds commercial | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
AN Terrains | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
AP Constructions | 82 557.00 | 55 011.00 | 27 546.00 | 82 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 449.00 | 98 536.00 | 10 913.00 | 109 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 217.00 | 79 849.00 | 30 369.00 | 110 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 073.00 | 237 174.00 | 91 899.00 | 329 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BN En cours de production de biens | 81 240.00 | | 81 240.00 | 81 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 791.00 | 19 318.00 | 317 474.00 | 336 791.00 |
BZ Autres créances | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
CF Disponibilités | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 696.00 | 19 318.00 | 587 378.00 | 606 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 769.00 | 256 492.00 | 679 277.00 | 935 769.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 362 780.00 | 409 685.00 | | 362 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445.00 | -46 905.00 | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 452 225.00 | 450 780.00 | | 452 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 492.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 828.00 | 102 008.00 | | 6 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 243.00 | 155 498.00 | | 113 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 531.00 | 92 689.00 | | 93 531.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 972.00 | 11 240.00 | | 12 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 052.00 | 361 993.00 | | 227 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 277.00 | 812 773.00 | | 679 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 740.00 | | 5 779.00 | 328 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 446.00 | 329 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479.00 | 11 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 967.00 | 310 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 756.00 | | 5 779.00 | 309 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 393.00 | 17 228.00 | 5 446.00 | 225 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | | 479.00 | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 135.00 | 17 228.00 | 4 967.00 | 221 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 104.00 | 1 214.00 | | 18 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 104.00 | 1 214.00 | | 18 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 104.00 | 1 214.00 | | 18 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 243.00 | 113 243.00 | | 113 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
UX Autres créances clients | 314 925.00 | | | 314 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VP Divers | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 680.00 | 372 680.00 | | 372 680.00 |
VW T.V.A. | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |