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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
AH Fonds commercial | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
AN Terrains | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
AP Constructions | 82 557.00 | 57 859.00 | 24 698.00 | 82 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 067.00 | 104 953.00 | 9 114.00 | 114 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 642.00 | 98 692.00 | 12 950.00 | 111 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 116.00 | 265 283.00 | 63 832.00 | 329 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
BN En cours de production de biens | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 328.00 | 20 404.00 | 267 924.00 | 288 328.00 |
BZ Autres créances | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CF Disponibilités | 167 056.00 | | 167 056.00 | 167 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 065.00 | 20 404.00 | 569 661.00 | 590 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 181.00 | 285 687.00 | 633 494.00 | 919 181.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 366 919.00 | 364 225.00 | | 366 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201.00 | 2 694.00 | | 2 201.00 |
DL TOTAL (I) | 457 120.00 | 454 919.00 | | 457 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 260.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 896.00 | 69 963.00 | | 87 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 179.00 | 67 793.00 | | 71 179.00 |
EA Autres dettes | | 1 085.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 955.00 | 5 965.00 | | 16 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 374.00 | 145 094.00 | | 176 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 494.00 | 600 013.00 | | 633 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 270.00 | | 3 846.00 | 325 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 766.00 | | 3 846.00 | 312 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 029.00 | 14 254.00 | | 251 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 250.00 | 14 254.00 | | 247 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 896.00 | 87 896.00 | | 87 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
UX Autres créances clients | 265 319.00 | 265 319.00 | | 265 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 107.00 | 307 107.00 | | 307 107.00 |
VW T.V.A. | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 374.00 | 176 374.00 | | 176 374.00 |