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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
AH Fonds commercial | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
AN Terrains | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
AP Constructions | 82 557.00 | 59 725.00 | 22 832.00 | 82 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 750.00 | 108 829.00 | 5 922.00 | 114 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 892.00 | 105 112.00 | 6 780.00 | 111 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 049.00 | 277 445.00 | 52 605.00 | 330 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
BN En cours de production de biens | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 563.00 | 19 955.00 | 187 608.00 | 207 563.00 |
BZ Autres créances | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CF Disponibilités | 220 490.00 | | 220 490.00 | 220 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 954.00 | 19 955.00 | 497 999.00 | 517 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 003.00 | 297 400.00 | 550 604.00 | 848 003.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 369 120.00 | 366 919.00 | | 369 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 238.00 | 2 201.00 | | -118 238.00 |
DL TOTAL (I) | 338 881.00 | 457 120.00 | | 338 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 228.00 | 87 896.00 | | 151 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 467.00 | 71 179.00 | | 60 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 723.00 | 176 374.00 | | 211 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 604.00 | 633 494.00 | | 550 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 116.00 | | 1 759.00 | 329 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 330 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 317 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 611.00 | | 1 759.00 | 316 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 283.00 | 12 986.00 | 825.00 | 265 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 504.00 | 12 986.00 | 825.00 | 261 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 404.00 | | 449.00 | 20 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 404.00 | | 449.00 | 20 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 404.00 | | 449.00 | 20 404.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 228.00 | 151 228.00 | | 151 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
UX Autres créances clients | 185 004.00 | 185 004.00 | | 185 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VB T. V. A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 257.00 | 224 257.00 | | 224 257.00 |
VW T.V.A. | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 723.00 | 211 723.00 | | 211 723.00 |