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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
AH Fonds commercial | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
AN Terrains | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
AP Constructions | 82 557.00 | 61 524.00 | 21 033.00 | 82 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 151.00 | 107 735.00 | 5 416.00 | 113 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 892.00 | 111 041.00 | 851.00 | 111 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 450.00 | 284 080.00 | 44 370.00 | 328 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
BN En cours de production de biens | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 249.00 | 19 955.00 | 175 294.00 | 195 249.00 |
BZ Autres créances | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CF Disponibilités | 204 127.00 | | 204 127.00 | 204 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 899.00 | 19 955.00 | 467 944.00 | 487 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 349.00 | 304 035.00 | 512 314.00 | 816 349.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 250 881.00 | 369 120.00 | | 250 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 430.00 | -118 238.00 | | 52 430.00 |
DL TOTAL (I) | 391 311.00 | 338 881.00 | | 391 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 28.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 033.00 | 151 228.00 | | 74 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 959.00 | 60 467.00 | | 46 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 003.00 | 211 723.00 | | 121 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 314.00 | 550 604.00 | | 512 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 049.00 | | 2 358.00 | 330 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 957.00 | 328 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 957.00 | 315 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 545.00 | | 2 358.00 | 317 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 445.00 | 10 592.00 | 3 957.00 | 277 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 666.00 | 10 592.00 | 3 957.00 | 273 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
UX Autres créances clients | 172 689.00 | 172 689.00 | | 172 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VB T. V. A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 142.00 | 208 142.00 | | 208 142.00 |
VW T.V.A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 003.00 | 121 003.00 | | 121 003.00 |