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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 019.00 | 29 263.00 | 1 756.00 | 31 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 9 417.00 | 693.00 | 10 110.00 |
AH Fonds commercial | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 106.00 | 96 706.00 | 1 400.00 | 98 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 278.00 | 123 705.00 | 98 573.00 | 222 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BF Prêts | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 558.00 | 261 942.00 | 174 617.00 | 436 558.00 |
BT Marchandises | 545 955.00 | 10 076.00 | 535 879.00 | 545 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 578.00 | | 158 578.00 | 158 578.00 |
BZ Autres créances | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 570.00 | 10 076.00 | 762 494.00 | 772 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 128.00 | 272 018.00 | 937 111.00 | 1 209 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 252 630.00 | 252 630.00 | | 252 630.00 |
DH Report à nouveau | -25 539.00 | -34 298.00 | | -25 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 546.00 | 8 760.00 | | 8 546.00 |
DL TOTAL (I) | 311 100.00 | 302 554.00 | | 311 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 861.00 | 205 581.00 | | 247 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 810.00 | 8 427.00 | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 091.00 | 194 806.00 | | 238 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 598.00 | 73 525.00 | | 76 598.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 2 493.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 011.00 | 541 592.00 | | 626 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 111.00 | 844 146.00 | | 937 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 689.00 | 452 183.00 | | 572 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 090.00 | 86 588.00 | | 166 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028 503.00 | | 2 028 503.00 | 2 028 503.00 |
FG Production vendue services | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 667.00 | | 2 184 667.00 | 2 184 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 076.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 011.00 | 1 718.00 | | 2 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074.00 | 729.00 | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | 2 323.00 | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 3 126.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 3 126.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | -803.00 | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | -1 600.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 842.00 | 2 207 951.00 | | 2 201 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 296.00 | 2 199 192.00 | | 2 193 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 546.00 | 8 760.00 | | 8 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 034.00 | 21 767.00 | | 15 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 680.00 | | 12 351.00 | 434 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 472.00 | 436 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 472.00 | 320 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 890.00 | | 753.00 | 71 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 259.00 | | 11 597.00 | 319 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 454.00 | 31 960.00 | 10 472.00 | 240 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 410.00 | 3 854.00 | | 25 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 759.00 | 1 508.00 | | 10 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 286.00 | 26 597.00 | 10 472.00 | 204 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 091.00 | 238 091.00 | | 238 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UP Prêts | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 158 578.00 | | | 158 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 090.00 | 166 090.00 | | 166 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 771.00 | 32 259.00 | 49 512.00 | 81 771.00 |
VI Groupe et associés | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VP Divers | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 913.00 | 236 913.00 | | 236 913.00 |
VW T.V.A. | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 201.00 | 572 689.00 | 49 512.00 | 622 201.00 |