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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 4 534.00 | 1 686.00 | 6 220.00 |
AH Fonds commercial | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | 6 043.00 | 987.00 | 7 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 414.00 | 67 365.00 | 13 049.00 | 80 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 011.00 | 193 103.00 | 42 908.00 | 236 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 043.00 | 302 064.00 | 118 979.00 | 421 043.00 |
BT Marchandises | 727 453.00 | | 727 453.00 | 727 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
BZ Autres créances | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CF Disponibilités | 88 606.00 | | 88 606.00 | 88 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 900 353.00 | | 900 353.00 | 900 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 397.00 | 302 064.00 | 1 019 332.00 | 1 321 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 252 630.00 | 252 630.00 | | 252 630.00 |
DH Report à nouveau | -27 569.00 | -53 195.00 | | -27 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 566.00 | 25 625.00 | | 57 566.00 |
DL TOTAL (I) | 358 089.00 | 300 523.00 | | 358 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 906.00 | 246 894.00 | | 261 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 134 342.00 | | 52 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 43 568.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 138.00 | 323 259.00 | | 294 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 303.00 | 60 418.00 | | 48 303.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 2 241.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 243.00 | 810 722.00 | | 661 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 332.00 | 1 111 245.00 | | 1 019 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 943.00 | 554 794.00 | | 660 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 062.00 | 600.00 | | 11 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 324.00 | | 6 327.00 | 443 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 608.00 | 421 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 593.00 | 316 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 700.00 | | 6 319.00 | 338 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | 8.00 | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 253.00 | 24 011.00 | 4 200.00 | 282 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 684.00 | 2 893.00 | | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 550.00 | 21 118.00 | 4 200.00 | 243 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 138.00 | 294 138.00 | | 294 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VC Groupe et associés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 843.00 | 250 843.00 | | 250 843.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
VW T.V.A. | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 943.00 | 660 943.00 | | 660 943.00 |