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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 334.00 | 9 766.00 | 568.00 | 10 334.00 |
AH Fonds commercial | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 484.00 | 89 724.00 | 759.00 | 90 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 911.00 | 142 832.00 | 81 079.00 | 223 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BF Prêts | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 808.00 | 276 192.00 | 154 616.00 | 430 808.00 |
BT Marchandises | 535 713.00 | 12 152.00 | 523 561.00 | 535 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 633.00 | | 121 633.00 | 121 633.00 |
BZ Autres créances | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 617.00 | 12 152.00 | 729 465.00 | 741 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 425.00 | 288 344.00 | 884 081.00 | 1 172 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 252 630.00 | 252 630.00 | | 252 630.00 |
DH Report à nouveau | -16 992.00 | -25 539.00 | | -16 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 848.00 | 8 546.00 | | 7 848.00 |
DL TOTAL (I) | 318 948.00 | 311 100.00 | | 318 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 597.00 | 247 861.00 | | 146 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 079.00 | 3 810.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 396.00 | 238 091.00 | | 284 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 936.00 | 76 598.00 | | 72 936.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | 2 892.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 133.00 | 626 011.00 | | 565 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 081.00 | 937 111.00 | | 884 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 401.00 | 572 689.00 | | 538 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 977.00 | 166 090.00 | | 96 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 558.00 | | 2 191.00 | 436 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 941.00 | 430 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 941.00 | 314 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 644.00 | | 224.00 | 72 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 384.00 | | 1 952.00 | 320 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 512.00 | | 15.00 | 12 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 942.00 | 22 191.00 | 7 941.00 | 261 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 263.00 | 1 756.00 | | 29 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 267.00 | 349.00 | | 12 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 411.00 | 20 087.00 | 7 941.00 | 220 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 396.00 | 284 396.00 | | 284 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UP Prêts | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 121 633.00 | 121 633.00 | | 121 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 977.00 | 96 977.00 | | 96 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 620.00 | 24 968.00 | 24 653.00 | 49 620.00 |
VI Groupe et associés | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VP Divers | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 056.00 | 215 056.00 | | 215 056.00 |
VW T.V.A. | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 054.00 | 538 401.00 | 24 653.00 | 563 054.00 |