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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 302.00 | 10 233.00 | 68.00 | 10 302.00 |
AH Fonds commercial | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | 3 256.00 | 3 774.00 | 7 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 867.00 | 62 848.00 | 34 020.00 | 96 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 724.00 | 166 943.00 | 63 782.00 | 230 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 290.00 | 274 299.00 | 161 991.00 | 436 290.00 |
BT Marchandises | 504 555.00 | | 504 555.00 | 504 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 087.00 | | 172 087.00 | 172 087.00 |
BZ Autres créances | 67 697.00 | | 67 697.00 | 67 697.00 |
CF Disponibilités | 183 875.00 | | 183 875.00 | 183 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 359.00 | | 939 359.00 | 939 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 649.00 | 274 299.00 | 1 101 350.00 | 1 375 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 252 630.00 | 252 630.00 | | 252 630.00 |
DH Report à nouveau | -13 532.00 | -9 145.00 | | -13 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 663.00 | -4 387.00 | | -39 663.00 |
DL TOTAL (I) | 274 898.00 | 314 561.00 | | 274 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 745.00 | 96 609.00 | | 258 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 847.00 | 87 627.00 | | 240 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 420.00 | 333 830.00 | | 234 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 097.00 | 63 476.00 | | 77 097.00 |
EA Autres dettes | 15 344.00 | 1 953.00 | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 453.00 | 585 474.00 | | 826 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 350.00 | 900 035.00 | | 1 101 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 319.00 | 583 494.00 | | 780 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | 71 884.00 | | 1 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 046.00 | | 53 116.00 | 412 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 872.00 | 436 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 872.00 | 327 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 836.00 | | 4 180.00 | 72 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 585.00 | | 48 878.00 | 307 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | 58.00 | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 282.00 | 19 047.00 | 27 030.00 | 282 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 910.00 | 580.00 | | 12 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 353.00 | 18 467.00 | 27 030.00 | 238 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 420.00 | 234 420.00 | | 234 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 172 087.00 | 172 087.00 | | 172 087.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 684.00 | 211 551.00 | 46 133.00 | 257 684.00 |
VI Groupe et associés | 240 847.00 | 240 847.00 | | 240 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 829.00 | 249 829.00 | | 249 829.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 453.00 | 780 319.00 | 46 133.00 | 826 453.00 |