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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 3 034.00 | 3 185.00 | 6 220.00 |
AH Fonds commercial | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | 4 650.00 | 2 380.00 | 7 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 688.00 | 66 257.00 | 36 432.00 | 102 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 011.00 | 177 294.00 | 58 718.00 | 236 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 324.00 | 282 253.00 | 161 071.00 | 443 324.00 |
BT Marchandises | 611 207.00 | | 611 207.00 | 611 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
BZ Autres créances | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
CF Disponibilités | 225 395.00 | | 225 395.00 | 225 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 174.00 | | 950 174.00 | 950 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 498.00 | 282 253.00 | 1 111 245.00 | 1 393 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 252 630.00 | 252 630.00 | | 252 630.00 |
DH Report à nouveau | -53 195.00 | -13 532.00 | | -53 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 625.00 | -39 663.00 | | 25 625.00 |
DL TOTAL (I) | 300 523.00 | 274 898.00 | | 300 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 894.00 | 258 745.00 | | 246 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 342.00 | 240 847.00 | | 134 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 259.00 | 234 420.00 | | 323 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 418.00 | 77 097.00 | | 60 418.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 15 344.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 722.00 | 826 453.00 | | 810 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 245.00 | 1 101 350.00 | | 1 111 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 794.00 | 780 319.00 | | 554 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 1 061.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 290.00 | | 24 031.00 | 436 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 997.00 | 443 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 646.00 | 72 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 351.00 | 338 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 016.00 | | 3 564.00 | 77 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 591.00 | | 20 460.00 | 327 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | 8.00 | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 299.00 | 24 951.00 | 16 997.00 | 274 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 490.00 | 1 840.00 | 7 646.00 | 13 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 790.00 | 23 111.00 | 9 351.00 | 229 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 259.00 | 323 259.00 | | 323 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VB T. V. A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 294.00 | 33 934.00 | 212 360.00 | 246 294.00 |
VI Groupe et associés | 134 342.00 | 134 342.00 | | 134 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 588.00 | 109 588.00 | | 109 588.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 154.00 | 554 794.00 | 212 360.00 | 767 154.00 |