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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 302.00 | 10 060.00 | 242.00 | 10 302.00 |
AH Fonds commercial | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 977.00 | 79 346.00 | 631.00 | 79 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 608.00 | 159 007.00 | 68 601.00 | 227 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 046.00 | 282 282.00 | 129 764.00 | 412 046.00 |
BT Marchandises | 547 606.00 | | 547 606.00 | 547 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 634.00 | | 110 634.00 | 110 634.00 |
BZ Autres créances | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
CF Disponibilités | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 271.00 | | 770 271.00 | 770 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 317.00 | 282 282.00 | 900 035.00 | 1 182 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 252 630.00 | 252 630.00 | | 252 630.00 |
DH Report à nouveau | -9 145.00 | -16 992.00 | | -9 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 387.00 | 7 848.00 | | -4 387.00 |
DL TOTAL (I) | 314 561.00 | 318 948.00 | | 314 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 609.00 | 146 597.00 | | 96 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 627.00 | 56 759.00 | | 87 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | 2 079.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 830.00 | 284 396.00 | | 333 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 476.00 | 72 936.00 | | 63 476.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 2 366.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 474.00 | 565 133.00 | | 585 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 035.00 | 884 081.00 | | 900 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 494.00 | 538 401.00 | | 583 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 884.00 | 96 977.00 | | 71 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 808.00 | | 6 721.00 | 430 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 970.00 | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 483.00 | 412 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32.00 | 72 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 481.00 | 307 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 868.00 | | | 72 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 395.00 | | 6 672.00 | 314 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 527.00 | | 49.00 | 12 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 192.00 | 19 528.00 | 13 437.00 | 276 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 616.00 | 326.00 | 32.00 | 12 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 557.00 | 19 202.00 | 13 405.00 | 232 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 830.00 | 333 830.00 | | 333 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VI Groupe et associés | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 052.00 | 172 052.00 | | 172 052.00 |
VW T.V.A. | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 494.00 | 583 494.00 | | 583 494.00 |