| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 144 419.00 | | 144 419.00 | 144 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 869.00 | | 95 869.00 | 95 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 897.00 | | 254 897.00 | 254 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BP En cours de production de services | 111 459.00 | | 111 459.00 | 111 459.00 |
BT Marchandises | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 408.00 | 12 380.00 | 240 028.00 | 252 408.00 |
BZ Autres créances | 172 033.00 | | 172 033.00 | 172 033.00 |
CF Disponibilités | 343 532.00 | | 343 532.00 | 343 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 725.00 | 12 380.00 | 874 345.00 | 886 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 622.00 | 12 380.00 | 1 129 242.00 | 1 141 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CU Autres participations | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
DG Autres réserves | 484 950.00 | 483 477.00 | | 484 950.00 |
DH Report à nouveau | | -18 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 602.00 | 1 473.00 | | 52 602.00 |
DL TOTAL (I) | 655 273.00 | 602 671.00 | | 655 273.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 065.00 | 93 897.00 | | 73 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 116.00 | 4 521.00 | | 9 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 555.00 | 46 601.00 | | 45 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 095.00 | 151 321.00 | | 138 095.00 |
EA Autres dettes | 28 139.00 | 7 088.00 | | 28 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 970.00 | 303 429.00 | | 293 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 242.00 | 1 056 100.00 | | 1 129 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 257.00 | | | 242 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
FD Production vendue biens | 1 256 008.00 | | 1 256 008.00 | 1 256 008.00 |
FG Production vendue services | 1 300 935.00 | | 1 300 935.00 | 1 300 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 758.00 | | 1 276 758.00 | 1 276 758.00 |
FM Production stockée | | | -48 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 952.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 6 849.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -26 569.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 659.00 | 1 353 224.00 | | 1 244 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 058.00 | 1 351 751.00 | | 1 192 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 602.00 | 1 473.00 | | 52 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 356.00 | 11 122.00 | | 23 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 519.00 | | 6 281.00 | 642 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 388.00 | 643 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 388.00 | 483 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 438.00 | | | 149 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 040.00 | | 6 281.00 | 483 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 577.00 | 25 201.00 | 5 264.00 | 368 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 253.00 | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 811.00 | 24 948.00 | 5 264.00 | 363 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 291.00 | 4 057.00 | 26 968.00 | 35 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 291.00 | 4 057.00 | 26 968.00 | 35 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 291.00 | 54 057.00 | 26 968.00 | 135 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 236 026.00 | | | 236 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 897.00 | 21 020.00 | 72 878.00 | 93 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 065.00 | 21 352.00 | 51 713.00 | 73 065.00 |
VI Groupe et associés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 889.00 | | | 123 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 029.00 | 433 994.00 | 5 034.00 | 439 029.00 |
VW T.V.A. | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 969.00 | 242 256.00 | 51 713.00 | 293 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |