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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
AH Fonds commercial | 144 419.00 | | 144 419.00 | 144 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 510.00 | 245 792.00 | 5 718.00 | 251 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 985.00 | 224 059.00 | 23 926.00 | 247 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 169.00 | 478 256.00 | 177 912.00 | 656 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BN En cours de production de biens | 181 114.00 | | 181 114.00 | 181 114.00 |
BT Marchandises | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 266.00 | 415.00 | 223 850.00 | 224 266.00 |
BZ Autres créances | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CF Disponibilités | 374 246.00 | | 374 246.00 | 374 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 920.00 | 415.00 | 859 504.00 | 859 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 089.00 | 478 672.00 | 1 037 417.00 | 1 516 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
DG Autres réserves | 590 050.00 | 570 794.00 | | 590 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 544.00 | 19 256.00 | | 18 544.00 |
DL TOTAL (I) | 726 315.00 | 707 771.00 | | 726 315.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 769.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 337.00 | 55 468.00 | | 63 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 061.00 | 85 901.00 | | 102 061.00 |
EA Autres dettes | 74 476.00 | 95 142.00 | | 74 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 101.00 | 237 281.00 | | 241 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 417.00 | 1 015 052.00 | | 1 037 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200.00 | 237 281.00 | | 3 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 344.00 | | 8 984.00 | 653 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 159.00 | 656 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 499 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 823.00 | | | 152 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 671.00 | | 8 984.00 | 490 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 112.00 | 15 205.00 | 61.00 | 463 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 708.00 | 15 205.00 | 61.00 | 454 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 787.00 | 3 200.00 | 34 587.00 | 37 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 476.00 | | 74 476.00 | 74 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 212 719.00 | 212 719.00 | | 212 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 234.00 | 245 392.00 | 2 842.00 | 248 234.00 |
VW T.V.A. | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 101.00 | 3 200.00 | 237 901.00 | 241 101.00 |