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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AH Fonds commercial | 144 419.00 | | 144 419.00 | 144 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 686.00 | 244 525.00 | 2 161.00 | 246 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 039.00 | 181 042.00 | 55 997.00 | 237 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 123.00 | 429 505.00 | 212 618.00 | 642 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
BT Marchandises | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 287.00 | -595.00 | 412 882.00 | 412 287.00 |
BZ Autres créances | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
CF Disponibilités | 302 252.00 | | 302 252.00 | 302 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 995.00 | -595.00 | 885 590.00 | 884 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 118.00 | 428 909.00 | 1 098 209.00 | 1 527 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
DG Autres réserves | 590 268.00 | 537 551.00 | | 590 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 032.00 | 52 716.00 | | 31 032.00 |
DL TOTAL (I) | 739 021.00 | 707 989.00 | | 739 021.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 120 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 120 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 014.00 | 52 002.00 | | 30 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 5 015.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 087.00 | 61 027.00 | | 49 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 807.00 | 146 894.00 | | 137 807.00 |
EA Autres dettes | 69 809.00 | 14 628.00 | | 69 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 187.00 | 279 567.00 | | 289 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 209.00 | 1 107 557.00 | | 1 098 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 595.00 | 249 611.00 | | 281 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 026 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 094.00 | |
FM Production stockée | | | 13 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 24 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306.00 | 1 666.00 | | 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 306.00 | 62 166.00 | | 50 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 123 000.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 123 000.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 129.00 | -60 833.00 | | 50 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 333.00 | 1 335 711.00 | | 1 126 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 300.00 | 1 282 995.00 | | 1 095 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 032.00 | 52 716.00 | | 31 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 435.00 | | 1 443.00 | 644 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 755.00 | 642 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 081.00 | 148 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 483 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 438.00 | | | 149 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 955.00 | | 1 443.00 | 484 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 211.00 | 19 991.00 | 3 698.00 | 413 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | | 1 081.00 | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 192.00 | 19 991.00 | 2 617.00 | 408 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 408 755.00 | 408 755.00 | | 408 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 014.00 | 22 421.00 | 7 592.00 | 30 014.00 |
VI Groupe et associés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 971.00 | 484 937.00 | 5 034.00 | 489 971.00 |
VW T.V.A. | 73 162.00 | 73 162.00 | | 73 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 187.00 | 281 595.00 | 7 592.00 | 289 187.00 |