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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 144 419.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 273.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 034.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 231 223.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 500.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 38 715.00 | |
BT Marchandises | | | 40 368.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 301 165.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 293.00 | |
CF Disponibilités | | | 421 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 876 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 107 557.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 007.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
DG Autres réserves | 537 552.00 | 484 950.00 | | 537 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 717.00 | 52 602.00 | | 52 717.00 |
DL TOTAL (I) | 707 989.00 | 655 273.00 | | 707 989.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 002.00 | 73 065.00 | | 52 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015.00 | 9 116.00 | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 028.00 | 45 555.00 | | 61 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 894.00 | 138 095.00 | | 146 894.00 |
EA Autres dettes | 14 628.00 | 28 139.00 | | 14 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 568.00 | 293 970.00 | | 279 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 557.00 | 1 129 242.00 | | 1 107 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 611.00 | 242 257.00 | | 249 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 234 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 591.00 | |
FM Production stockée | | | -24 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 417.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 167.00 | 417.00 | | 62 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 000.00 | 10.00 | | 123 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 833.00 | 417.00 | | -60 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 712.00 | 1 244 659.00 | | 1 335 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 995.00 | 1 192 058.00 | | 1 282 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 717.00 | 52 602.00 | | 52 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 411.00 | | 1 420.00 | 643 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 644 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 484 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 438.00 | | | 149 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 932.00 | | 1 420.00 | 483 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 514.00 | 25 094.00 | 397.00 | 388 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 495.00 | 25 094.00 | 397.00 | 383 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 297 627.00 | 297 627.00 | | 297 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 002.00 | 22 045.00 | 29 956.00 | 52 002.00 |
VI Groupe et associés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 858.00 | 387 824.00 | 5 034.00 | 392 858.00 |
VW T.V.A. | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 567.00 | 249 611.00 | 29 956.00 | 279 567.00 |