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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 144 419.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 643.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 190 231.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 300.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 177 490.00 | |
BT Marchandises | | | 48 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 183 741.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 460.00 | |
CF Disponibilités | | | 370 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 824 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 015 052.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 007.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
DG Autres réserves | 570 794.00 | 621 300.00 | | 570 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 256.00 | -50 506.00 | | 19 256.00 |
DL TOTAL (I) | 707 771.00 | 688 515.00 | | 707 771.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 2 373.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 468.00 | 24 004.00 | | 55 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 901.00 | 126 082.00 | | 85 901.00 |
EA Autres dettes | 95 142.00 | 92 542.00 | | 95 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 281.00 | 264 158.00 | | 237 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 052.00 | 1 022 673.00 | | 1 015 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 281.00 | | | 237 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 006.00 | | 10 304.00 | 693 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 002.00 | 9 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 966.00 | 653 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 963.00 | 490 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 823.00 | | | 152 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 330.00 | | 10 304.00 | 485 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 978.00 | 18 098.00 | 4 963.00 | 449 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 684.00 | 719.00 | | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 293.00 | 17 378.00 | 4 963.00 | 442 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
UX Autres créances clients | 180 209.00 | 180 209.00 | | 180 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 869.00 | 221 027.00 | 4 842.00 | 225 869.00 |
VW T.V.A. | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 281.00 | 237 281.00 | | 237 281.00 |