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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 404.00 | 7 684.00 | 719.00 | 8 404.00 |
AH Fonds commercial | 144 419.00 | | 144 419.00 | 144 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 406.00 | 245 990.00 | 3 416.00 | 249 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 924.00 | 196 303.00 | 39 621.00 | 235 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 006.00 | 449 978.00 | 243 027.00 | 693 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 228 199.00 | | 228 199.00 | 228 199.00 |
BT Marchandises | 43 367.00 | | 40 367.00 | 43 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 281.00 | -595.00 | 41 029.00 | 191 281.00 |
BZ Autres créances | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
CF Disponibilités | 280 119.00 | | 280 119.00 | 280 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 050.00 | -595.00 | 779 645.00 | 779 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 056.00 | 449 382.00 | 1 022 673.00 | 1 472 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 008.00 | 107 019.00 | | 107 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
DG Autres réserves | 621 300.00 | 590 268.00 | | 621 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 506.00 | 31 032.00 | | 50 506.00 |
DL TOTAL (I) | 789 516.00 | 739 021.00 | | 789 516.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 154.00 | 30 014.00 | | 19 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 2 469.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 786.00 | 45 869.00 | | 20 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
EA Autres dettes | 92 542.00 | 69 809.00 | | 92 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 158.00 | 289 187.00 | | 264 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 675.00 | 1 098 209.00 | | 1 123 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 54 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 485 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 357.00 | | 4 466.00 | 148 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 725.00 | | 3 083.00 | 483 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | 45 002.00 | 10 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 951.00 | 1 478.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 204.00 | 1 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 542.00 | 92 542.00 | | 92 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
UX Autres créances clients | 167 436.00 | 167 436.00 | | 167 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 705.00 | 221 863.00 | 4 842.00 | 226 705.00 |
VW T.V.A. | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 158.00 | 264 158.00 | | 264 158.00 |