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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 425.00 | 12 466.00 | 4 958.00 | 17 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 932.00 | 17 163.00 | 769.00 | 17 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 740.00 | 35 012.00 | 5 728.00 | 40 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 771.00 | 1 928.00 | 504 843.00 | 506 771.00 |
BZ Autres créances | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 238.00 | 1 928.00 | 595 310.00 | 597 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 979.00 | 36 940.00 | 601 039.00 | 637 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 252.00 | 111 191.00 | | 166 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 682.00 | 55 060.00 | | 52 682.00 |
DL TOTAL (I) | 284 935.00 | 232 252.00 | | 284 935.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 231.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 568.00 | 53 842.00 | | 40 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 180.00 | 84 010.00 | | 67 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 183.00 | 154 773.00 | | 169 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 104.00 | 292 858.00 | | 281 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 039.00 | 560 110.00 | | 601 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 870.00 | | 730 870.00 | 730 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 870.00 | | 730 870.00 | 730 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 23 000.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 4 545.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 4 545.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 305.00 | 18 455.00 | | -4 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | 10 551.00 | | 8 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 665.00 | 720 622.00 | | 751 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 982.00 | 665 561.00 | | 698 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 682.00 | 55 060.00 | | 52 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 324.00 | 69 474.00 | | 20 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 183.00 | 169 183.00 | | 169 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 110.00 | 533 110.00 | | 533 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 104.00 | 281 104.00 | | 281 104.00 |