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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 740.00 | 3 286.00 | 4 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 943.00 | 14 869.00 | 2 074.00 | 16 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 549.00 | 26 190.00 | 5 360.00 | 31 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 034.00 | | 169 034.00 | 169 034.00 |
BZ Autres créances | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CF Disponibilités | 395 007.00 | | 395 007.00 | 395 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 869.00 | | 573 869.00 | 573 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 419.00 | 26 190.00 | 579 229.00 | 605 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 25 074.00 | 21 377.00 | | 25 074.00 |
DH Report à nouveau | 132 752.00 | 132 752.00 | | 132 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 240.00 | 35 941.00 | | 59 240.00 |
DL TOTAL (I) | 283 066.00 | 256 071.00 | | 283 066.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 153.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 295.00 | 112 509.00 | | 102 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 962.00 | 17 578.00 | | 70 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 740.00 | 131 447.00 | | 115 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 163.00 | 261 687.00 | | 289 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 229.00 | 524 758.00 | | 579 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 397.00 | | 798 397.00 | 798 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 397.00 | | 798 397.00 | 798 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 98.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 98.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4 500.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4 500.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -4 402.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 161.00 | 6 316.00 | | 16 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 983.00 | 724 940.00 | | 839 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 743.00 | 688 998.00 | | 780 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 240.00 | 35 941.00 | | 59 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 225.00 | 2 941.00 | 18 976.00 | 42 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 740.00 | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 635.00 | 2 201.00 | 18 386.00 | 41 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 739.00 | 115 739.00 | | 115 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 862.00 | 178 862.00 | | 178 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 862.00 | 178 862.00 | | 178 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 163.00 | 186 868.00 | | 289 163.00 |