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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 299.00 | 18 732.00 | 3 568.00 | 22 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 818.00 | 18 111.00 | 707.00 | 18 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 209.00 | 42 225.00 | 5 984.00 | 48 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 628.00 | | 277 628.00 | 277 628.00 |
BZ Autres créances | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CF Disponibilités | 208 092.00 | | 208 092.00 | 208 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 774.00 | | 518 774.00 | 518 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 983.00 | 42 225.00 | 524 758.00 | 566 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 21 377.00 | 10 760.00 | | 21 377.00 |
DH Report à nouveau | 132 752.00 | 132 752.00 | | 132 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 941.00 | 51 207.00 | | 35 941.00 |
DL TOTAL (I) | 256 071.00 | 260 720.00 | | 256 071.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 149.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 509.00 | 108 949.00 | | 112 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 578.00 | 57 011.00 | | 17 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 447.00 | 141 942.00 | | 131 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 687.00 | 308 050.00 | | 261 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 758.00 | 583 770.00 | | 524 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 404.00 | | 664 404.00 | 664 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 404.00 | | 664 404.00 | 664 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 402.00 | -4 500.00 | | -4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 10 362.00 | | 6 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 940.00 | 815 047.00 | | 724 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 998.00 | 763 840.00 | | 688 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 941.00 | 51 207.00 | | 35 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 903.00 | 2 322.00 | | 39 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 313.00 | 2 322.00 | | 39 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 8 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 8 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 509.00 | | | 112 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 447.00 | 131 447.00 | | 131 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 682.00 | 310 682.00 | | 310 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 682.00 | 310 682.00 | | 310 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 687.00 | 149 178.00 | | 261 687.00 |