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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 299.00 | 14 763.00 | 7 535.00 | 22 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 964.00 | 37 429.00 | 7 535.00 | 44 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 148.00 | 1 928.00 | 359 220.00 | 361 148.00 |
BZ Autres créances | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
CF Disponibilités | 124 980.00 | | 124 980.00 | 124 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 253.00 | 1 928.00 | 529 325.00 | 531 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 217.00 | 39 357.00 | 536 860.00 | 576 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DH Report à nouveau | 132 752.00 | 166 252.00 | | 132 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 257.00 | 52 682.00 | | 49 257.00 |
DL TOTAL (I) | 255 102.00 | 284 935.00 | | 255 102.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 124.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 932.00 | 40 568.00 | | 89 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 647.00 | 67 180.00 | | 32 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 050.00 | 169 183.00 | | 144 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 757.00 | 281 104.00 | | 266 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 860.00 | 601 039.00 | | 536 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 693.00 | | 691 693.00 | 691 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 693.00 | | 691 693.00 | 691 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 195.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042.00 | 195.00 | | 4 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -4 305.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | 8 824.00 | | 6 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 191.00 | 751 665.00 | | 750 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 933.00 | 698 982.00 | | 700 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 257.00 | 52 682.00 | | 49 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 324.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 051.00 | 144 051.00 | | 144 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 273.00 | 406 273.00 | | 406 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 758.00 | 266 758.00 | | 266 758.00 |