| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 1 546.00 | 2 480.00 | 4 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 943.00 | 16 066.00 | 877.00 | 16 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 812.00 | 10 746.00 | 1 066.00 | 11 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 781.00 | 28 357.00 | 4 424.00 | 32 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 061.00 | | 235 061.00 | 235 061.00 |
BZ Autres créances | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CF Disponibilités | 286 232.00 | | 286 232.00 | 286 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 710.00 | | 561 710.00 | 561 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 491.00 | 28 357.00 | 566 134.00 | 594 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
DH Report à nouveau | 132 752.00 | 132 752.00 | | 132 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 509.00 | 59 240.00 | | 56 509.00 |
DL TOTAL (I) | 280 335.00 | 283 066.00 | | 280 335.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 167.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 304.00 | 102 295.00 | | 89 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 106.00 | 70 962.00 | | 75 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 231.00 | 115 740.00 | | 114 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 798.00 | 289 163.00 | | 278 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 134.00 | 579 229.00 | | 566 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 800.00 | | 835 800.00 | 835 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 800.00 | | 835 800.00 | 835 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 111.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 94.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 410.00 | 16 161.00 | | 14 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 582.00 | 839 983.00 | | 903 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 073.00 | 780 743.00 | | 847 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 509.00 | 59 240.00 | | 56 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 549.00 | | 2 090.00 | 31 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 858.00 | | 32 781.00 | 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | | 28 755.00 | 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 523.00 | | 2 090.00 | 27 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 190.00 | 3 026.00 | 858.00 | 26 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 805.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 449.00 | 2 220.00 | 858.00 | 25 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 304.00 | | | 89 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 231.00 | 114 231.00 | | 114 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 477.00 | 275 477.00 | | 275 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 477.00 | 275 477.00 | | 275 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 798.00 | 189 494.00 | | 278 798.00 |