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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 299.00 | 17 238.00 | 5 061.00 | 22 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 964.00 | 39 903.00 | 5 061.00 | 44 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 074.00 | | 421 074.00 | 421 074.00 |
BZ Autres créances | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CF Disponibilités | 125 880.00 | | 125 880.00 | 125 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 709.00 | | 578 709.00 | 578 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 673.00 | 39 903.00 | 583 770.00 | 623 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 10 760.00 | 7 093.00 | | 10 760.00 |
DH Report à nouveau | 132 752.00 | 132 752.00 | | 132 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 207.00 | 49 257.00 | | 51 207.00 |
DL TOTAL (I) | 260 720.00 | 255 103.00 | | 260 720.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 127.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 949.00 | 89 932.00 | | 108 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 011.00 | 32 648.00 | | 57 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 942.00 | 144 050.00 | | 141 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 050.00 | 266 758.00 | | 308 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 770.00 | 536 861.00 | | 583 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 863.00 | | 772 863.00 | 772 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 863.00 | | 772 863.00 | 772 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -458.00 | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 6 773.00 | | 10 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 047.00 | 750 191.00 | | 815 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 840.00 | 700 934.00 | | 763 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 207.00 | 49 257.00 | | 51 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 429.00 | 2 474.00 | | 37 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 839.00 | 2 474.00 | | 36 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 949.00 | 108 949.00 | | 108 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 941.00 | 141 941.00 | | 141 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 829.00 | 452 829.00 | | 452 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 829.00 | 452 829.00 | | 452 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 050.00 | 308 050.00 | | 308 050.00 |