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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 333 800.00 | | 333 800.00 | 333 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 359.00 | 6 159.00 | 200.00 | 6 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 300.00 | 44 205.00 | 17 095.00 | 61 300.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 735.00 | 50 364.00 | 351 371.00 | 401 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 299.00 | | 79 299.00 | 79 299.00 |
060 Stock marchandises | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
072 Créances – Autres | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 84 445.00 | | 84 445.00 | 84 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 922.00 | | 209 922.00 | 209 922.00 |
110 Total général Actif | 611 658.00 | 50 364.00 | 561 294.00 | 611 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 302 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 021.00 | | | 162 021.00 |
214 Production vendue de biens – France | 509 495.00 | 509 763.00 | | 509 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 788.00 | 1 222.00 | | 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 304.00 | 510 985.00 | | 673 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 603.00 | | | 105 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 859.00 | | | -7 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297 768.00 | 275 622.00 | | 297 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 806.00 | 7 137.00 | | -9 806.00 |
242 Autres charges externes. | 102 139.00 | 91 412.00 | | 102 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 641.00 | 1 468.00 | | 12 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 824.00 | 68 424.00 | | 92 824.00 |
252 Charges sociales | 14 212.00 | 6 164.00 | | 14 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 344.00 | 6 840.00 | | 5 344.00 |
262 Autres charges | 476.00 | 356.00 | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 343.00 | 457 423.00 | | 613 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 961.00 | 53 561.00 | | 59 961.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 065.00 | | |
294 Charges financières | 843.00 | 89.00 | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 50.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 797.00 | 54 491.00 | | 58 797.00 |