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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 559.00 | 6 312.00 | 1 247.00 | 7 559.00 |
AH Fonds commercial | 333 800.00 | | 333 800.00 | 333 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 892.00 | 27 132.00 | 11 760.00 | 38 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 561.00 | 21 631.00 | 4 930.00 | 26 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 091.00 | 55 076.00 | 352 016.00 | 407 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 112.00 | | 81 112.00 | 81 112.00 |
BT Marchandises | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CF Disponibilités | 110 027.00 | | 110 027.00 | 110 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 761.00 | | 257 761.00 | 257 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 852.00 | 55 076.00 | 609 776.00 | 664 852.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 546.00 | 499.00 | | 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 980.00 | 58 797.00 | | 125 980.00 |
DL TOTAL (I) | 135 326.00 | 68 096.00 | | 135 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 949.00 | 251 148.00 | | 214 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 233.00 | 204 035.00 | | 188 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 804.00 | 5 556.00 | | 21 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 495.00 | 32 453.00 | | 47 495.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 7.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 451.00 | 493 198.00 | | 474 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 776.00 | 561 294.00 | | 609 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 147.00 | 75 768.00 | | 114 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 487.00 | | 400 487.00 | 400 487.00 |
FD Production vendue biens | 564 357.00 | 475.00 | 564 832.00 | 564 357.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 844.00 | 475.00 | 965 319.00 | 964 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 362.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 295.00 | 700.00 | | 3 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 14.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 325.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -325.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 682.00 | 673 308.00 | | 968 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 702.00 | 614 510.00 | | 842 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 980.00 | 58 797.00 | | 125 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 735.00 | | 7 069.00 | 401 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 407 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 65 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 159.00 | | 1 200.00 | 340 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 300.00 | | 5 866.00 | 61 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | 3.00 | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 364.00 | 6 362.00 | 1 650.00 | 50 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | 153.00 | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 205.00 | 6 208.00 | 1 650.00 | 44 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 830.00 | 36 524.00 | 149 615.00 | 214 830.00 |
VI Groupe et associés | 188 233.00 | 6 235.00 | 181 998.00 | 188 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 451.00 | 114 147.00 | 331 613.00 | 474 451.00 |