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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 232.00 | 6 705.00 | 527.00 | 7 232.00 |
AH Fonds commercial | 333 800.00 | | 333 800.00 | 333 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 016.00 | 45 291.00 | 17 725.00 | 63 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 656.00 | 27 462.00 | 7 195.00 | 34 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 996.00 | 79 458.00 | 359 537.00 | 438 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 402.00 | | 115 402.00 | 115 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
BZ Autres créances | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
CF Disponibilités | 113 079.00 | | 113 079.00 | 113 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 141.00 | | 288 141.00 | 288 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 136.00 | 79 458.00 | 647 678.00 | 727 136.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 966.00 | | | 117 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
DL TOTAL (I) | 229 715.00 | | | 229 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496.00 | | | 496.00 |
EA Autres dettes | 254 090.00 | | | 254 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 963.00 | | | 417 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 678.00 | | | 647 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 963.00 | | | 417 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 651.00 | 9 626.00 | 819.00 | 70 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 391.00 | 314.00 | | 6 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 260.00 | 9 312.00 | 819.00 | 64 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 090.00 | 254 090.00 | | 254 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 720.00 | 59 660.00 | 60.00 | 59 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 963.00 | 417 963.00 | | 417 963.00 |