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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 232.00 | 6 391.00 | 841.00 | 7 232.00 |
AH Fonds commercial | 333 800.00 | | 333 800.00 | 333 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 251.00 | 38 391.00 | 21 861.00 | 60 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 877.00 | 25 869.00 | 6 005.00 | 31 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 445.00 | 70 651.00 | 362 794.00 | 433 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 256.00 | | 118 256.00 | 118 256.00 |
BT Marchandises | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BZ Autres créances | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CF Disponibilités | 102 086.00 | | 102 086.00 | 102 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 828.00 | | 268 828.00 | 268 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 273.00 | 70 651.00 | 631 622.00 | 702 273.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 190.00 | 127.00 | | 117 190.00 |
DL TOTAL (I) | 126 766.00 | 9 703.00 | | 126 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 386.00 | 178 405.00 | | 155 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 619.00 | 376 758.00 | | 14 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 7 486.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 723.00 | 67 388.00 | | 42 723.00 |
EA Autres dettes | 284 028.00 | 104.00 | | 284 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 856.00 | 630 141.00 | | 504 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 622.00 | 639 843.00 | | 631 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 856.00 | 130 420.00 | | 504 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 551.00 | 9 100.00 | | 61 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 926.00 | 465.00 | | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 625.00 | 8 635.00 | | 55 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 028.00 | 284 028.00 | | 284 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 386.00 | 155 386.00 | | 155 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 727.00 | 32 667.00 | 60.00 | 32 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 856.00 | 504 856.00 | | 504 856.00 |