| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 933.00 | 5 926.00 | 1 007.00 | 6 933.00 |
AH Fonds commercial | 333 800.00 | | 333 800.00 | 333 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 529.00 | 31 907.00 | 8 623.00 | 40 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 510.00 | 23 718.00 | 5 791.00 | 29 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 054.00 | 61 551.00 | 349 503.00 | 411 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
BT Marchandises | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BZ Autres créances | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CF Disponibilités | 145 515.00 | | 145 515.00 | 145 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 341.00 | | 290 341.00 | 290 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 395.00 | 61 551.00 | 639 843.00 | 701 395.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 776.00 | 546.00 | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127.00 | 125 980.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 9 703.00 | 135 326.00 | | 9 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 405.00 | 214 949.00 | | 178 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 758.00 | 188 233.00 | | 376 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 21 804.00 | | 7 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 388.00 | 47 495.00 | | 67 388.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 1 970.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 141.00 | 474 451.00 | | 630 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 843.00 | 609 776.00 | | 639 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 420.00 | 114 147.00 | | 130 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 091.00 | | 4 864.00 | 407 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 411 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 626.00 | 340 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 70 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 359.00 | | | 341 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 453.00 | | 4 861.00 | 65 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 3.00 | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 076.00 | 7 377.00 | 901.00 | 55 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 240.00 | 626.00 | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 763.00 | 7 137.00 | 275.00 | 48 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VB T. V. A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 306.00 | 36 873.00 | 141 433.00 | 178 306.00 |
VI Groupe et associés | 376 758.00 | 18 471.00 | 358 287.00 | 376 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 337.00 | 39 277.00 | 60.00 | 39 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 141.00 | 130 420.00 | 499 720.00 | 630 141.00 |