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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 232.00 | 6 945.00 | 286.00 | 7 232.00 |
AH Fonds commercial | 333 800.00 | | 333 800.00 | 333 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 460.00 | 51 353.00 | 13 107.00 | 64 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 770.00 | 31 438.00 | 15 331.00 | 46 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 114.00 | 89 737.00 | 363 377.00 | 453 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 492.00 | | 128 492.00 | 128 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CF Disponibilités | 227 226.00 | | 227 226.00 | 227 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 846.00 | | 408 846.00 | 408 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 960.00 | 89 737.00 | 772 223.00 | 861 960.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 042.00 | | | 221 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 617.00 | | | 142 617.00 |
DL TOTAL (I) | 372 459.00 | | | 372 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 452.00 | | | 68 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 394.00 | | | 267 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 763.00 | | | 399 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 223.00 | | | 772 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 847.00 | | | 370 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 995.00 | | 14 118.00 | 438 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 032.00 | | 560.00 | 341 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 672.00 | | 13 558.00 | 97 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 458.00 | 10 278.00 | | 79 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | 240.00 | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 753.00 | 10 038.00 | | 72 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 191.00 | 39 536.00 | 28 655.00 | 68 191.00 |
VI Groupe et associés | 267 394.00 | 267 394.00 | | 267 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 502.00 | 370 847.00 | 28 655.00 | 399 502.00 |