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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 005.00 | 35 767.00 | 238.00 | 36 005.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 451 005.00 | 35 767.00 | 1 415 238.00 | 1 451 005.00 |
072 Créances – Autres | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
084 Disponibilités | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
110 Total général Actif | 1 482 389.00 | 35 767.00 | 1 446 622.00 | 1 482 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 102 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 173 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 446 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 841 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 000.00 | 276 000.00 | | 155 000.00 |
230 Autres produits | 2 763.00 | 4 730.00 | | 2 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 763.00 | 280 730.00 | | 157 763.00 |
242 Autres charges externes. | 21 177.00 | 32 043.00 | | 21 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 180.00 | 34 457.00 | | 7 180.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 758.00 | 243 727.00 | | 79 758.00 |
252 Charges sociales | 42 678.00 | 112 174.00 | | 42 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 476.00 | 5 166.00 | | 1 476.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 270.00 | 427 567.00 | | 152 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 492.00 | -146 837.00 | | 5 492.00 |
280 Produits financiers | | 357 525.00 | | |
294 Charges financières | 3 441.00 | 472.00 | | 3 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 051.00 | 210 217.00 | | 2 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 901 005.00 | | | 901 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 477.00 | | | 1 477.00 |