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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 083 000.00 | 527 000.00 | 556 000.00 | 1 083 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 108.00 | 25 110.00 | 1 424 998.00 | 1 450 108.00 |
BN En cours de production de biens | 11 599 000.00 | 799 000.00 | 10 799 000.00 | 11 599 000.00 |
BT Marchandises | 11 599 000.00 | 799 000.00 | 10 799 000.00 | 11 599 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 692 000.00 | 69 000.00 | 12 623 000.00 | 12 692 000.00 |
BZ Autres créances | 1 493 716.00 | | 1 493 716.00 | 1 493 716.00 |
CF Disponibilités | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 965.00 | | 1 518 965.00 | 1 518 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 074.00 | 25 110.00 | 2 943 963.00 | 2 969 074.00 |
CU Autres participations | 1 424 998.00 | | 1 424 998.00 | 1 424 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 76 179.00 | 225 828.00 | | 76 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699 662.00 | 2 051.00 | | 1 699 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 941.00 | 272 979.00 | | 1 820 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 864 000.00 | | | 1 864 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 918.00 | 1 102 951.00 | | 806 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 885.00 | 25 234.00 | | 261 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 7 320.00 | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 339.00 | 38 138.00 | | 42 339.00 |
EA Autres dettes | 11 305 000.00 | | | 11 305 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 022.00 | 1 173 643.00 | | 1 123 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 963.00 | 1 446 622.00 | | 2 943 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 307.00 | 331 705.00 | | 580 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 206 000.00 | | | 2 206 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -93 000.00 | | | -93 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 845 000.00 | | | 2 845 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 175 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 280.00 | 2 760.00 | | 8 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 428.00 | 157 763.00 | | 2 229 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 766.00 | 155 712.00 | | 529 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699 662.00 | 2 051.00 | | 1 699 662.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 954 000.00 | | | 1 954 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -891 000.00 | | | -891 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 845 000.00 | | | 2 845 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 005.00 | | 9 998.00 | 1 451 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 894.00 | 1 450 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 894.00 | 25 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 000.00 | | 9 998.00 | 1 415 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 767.00 | 215.00 | 10 872.00 | 35 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 767.00 | 215.00 | 10 872.00 | 35 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 879.00 | 1 184 879.00 | | 1 184 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 490.00 | 260 775.00 | 502 205.00 | 803 490.00 |
VI Groupe et associés | 261 885.00 | 261 885.00 | | 261 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 510.00 | | | 296 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 305.00 | 306 305.00 | | 306 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 901.00 | 1 493 901.00 | | 1 493 901.00 |
VW T.V.A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 022.00 | 580 307.00 | 502 205.00 | 1 123 022.00 |