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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 664.00 | 446.00 | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 814.00 | 14 587.00 | 8 227.00 | 22 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 306.00 | 15 251.00 | 9 055.00 | 24 306.00 |
BN En cours de production de biens | 12 286.00 | 1 246.00 | 11 039.00 | 12 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 736.00 | 67.00 | 10 668.00 | 10 736.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CF Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 980.00 | 1 313.00 | 26 666.00 | 27 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 286.00 | 16 565.00 | 35 721.00 | 52 286.00 |
CU Autres participations | 1 424 998.00 | | 1 424 998.00 | 1 424 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 6 351.00 | 3 532.00 | | 6 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 298.00 | 1 699 662.00 | | 151 298.00 |
DL TOTAL (I) | 7 791.00 | 6 325.00 | | 7 791.00 |
DP Provisions pour risques | 1 651.00 | 1 864.00 | | 1 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 974.00 | 2 123.00 | | 1 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 687.00 | 8 043.00 | | 7 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 847.00 | 261 885.00 | | 350 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 8 462.00 | | 7 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 923.00 | 42 339.00 | | 51 923.00 |
EA Autres dettes | 9 672.00 | 11 305.00 | | 9 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42.00 | 24.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 837.00 | 27 834.00 | | 24 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 721.00 | 37 249.00 | | 35 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 188.00 | 23 273.00 | | 20 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | 2 206.00 | | 1 434.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 99.00 | -93.00 | | 99.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 301.00 | 2 845.00 | | 1 301.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 117.00 | 967.00 | | 1 117.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 117.00 | 967.00 | | 1 117.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 323.00 | 259.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 419 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 682 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 344 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 343 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 470 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 674 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 000.00 | |
GE Autres charges | | | 331 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 037 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 520.00 | 8 280.00 | | 5 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 693.00 | 23.00 | | 16 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 000.00 | -779 000.00 | | -85 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 166.00 | 59 557.00 | | -123 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 953.00 | 2 229 428.00 | | 501 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 655.00 | 529 766.00 | | 350 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 298.00 | 1 699 662.00 | | 151 298.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 108.00 | | 4 023.00 | 1 450 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 110.00 | | 4 023.00 | 25 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 998.00 | | | 1 424 998.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 110.00 | 751.00 | | 25 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 110.00 | 751.00 | | 25 110.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
UX Autres créances clients | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VB T. V. A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 821.00 | 1 122 821.00 | | 1 122 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 715.00 | 279 570.00 | 263 145.00 | 542 715.00 |
VI Groupe et associés | 364 590.00 | 364 590.00 | | 364 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 613.00 | 176 613.00 | | 176 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 029.00 | 1 568 029.00 | | 1 568 029.00 |
VW T.V.A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 058.00 | 760 913.00 | 263 145.00 | 1 024 058.00 |