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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 982 000.00 | | 982 000.00 | 982 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 056 000.00 | 776 000.00 | 280 000.00 | 1 056 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 032 000.00 | 15 847 000.00 | 8 185 000.00 | 24 032 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 497 000.00 | 16 623 000.00 | 9 874 000.00 | 26 497 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 650 000.00 | 2 476 000.00 | 11 174 000.00 | 13 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 070 000.00 | 17 000.00 | 11 053 000.00 | 11 070 000.00 |
BZ Autres créances | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
CF Disponibilités | 9 131 000.00 | | 9 131 000.00 | 9 131 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 698 000.00 | 2 493 000.00 | 33 205 000.00 | 35 698 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 195 000.00 | 19 116 000.00 | 43 079 000.00 | 62 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 8 039 000.00 | 6 351 000.00 | | 8 039 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 262 000.00 | 7 791 000.00 | | 8 262 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 007 000.00 | 1 651 000.00 | | 2 007 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 278 000.00 | 1 974 000.00 | | 2 278 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 863 000.00 | 7 687 000.00 | | 14 863 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918 000.00 | 7 436 000.00 | | 6 918 000.00 |
EA Autres dettes | 10 644 000.00 | 9 672 000.00 | | 10 644 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 42 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 535 000.00 | 24 837 000.00 | | 32 535 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 079 000.00 | 35 721 000.00 | | 43 079 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 319 000.00 | 15 884 000.00 | | 32 319 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 57 000.00 | 99 000.00 | | 57 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 125 000.00 | 1 301 000.00 | | 125 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 000.00 | 1 117 000.00 | | 4 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 000.00 | 1 117 000.00 | | 4 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 271 000.00 | 323 000.00 | | 271 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 417 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 417 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 185 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 013 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 484 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 097 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 903 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 494 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472 000.00 | |
GE Autres charges | | | 118 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 853 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 000.00 | -85 000.00 | | -392 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 430 000.00 | 614 000.00 | | 430 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 125 000.00 | 1 301 000.00 | | 125 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 125 000.00 | 1 301 000.00 | | 125 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 164 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 125 000.00 | 1 301 000.00 | | 125 000.00 |