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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 361 000.00 | | 1 361 000.00 | 1 361 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 647.00 | 28 868.00 | 2 778.00 | 31 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 895.00 | 28 868.00 | 1 428 026.00 | 1 456 895.00 |
BN En cours de production de biens | 16 566 000.00 | | 16 566 000.00 | 16 566 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 978.00 | | 449 978.00 | 449 978.00 |
BZ Autres créances | 2 478 713.00 | | 2 478 713.00 | 2 478 713.00 |
CF Disponibilités | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 941 523.00 | | 2 941 523.00 | 2 941 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 418.00 | 28 868.00 | 4 369 549.00 | 4 398 418.00 |
CU Autres participations | 1 424 998.00 | | 1 424 998.00 | 1 424 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 2 544 511.00 | | | 2 544 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 584.00 | | | 1 190 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 195.00 | | | 3 780 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 007 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 278 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 886.00 | | | 241 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 475.00 | | | 156 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 067.00 | | | 130 067.00 |
EA Autres dettes | | 10 644 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 353.00 | | | 589 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 549.00 | | | 4 369 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 822.00 | | | 426 822.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | 57 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 125 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 4 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 4 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 271 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 168 000.00 | |
FG Production vendue services | 374 982.00 | | 374 982.00 | 374 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 982.00 | | 374 982.00 | 374 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 881 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 9 824 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 763 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 269 000.00 | -391 000.00 | | -1 269 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 366.00 | | | -12 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -489 358.00 | | | -489 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 419.00 | | | 1 402 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 835.00 | | | 211 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 584.00 | | | 1 190 584.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -130.00 | 125.00 | | -130.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -130.00 | 125.00 | | -130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 983.00 | | 1 912.00 | 1 454 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 735.00 | | 1 912.00 | 29 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 248.00 | | | 1 425 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 221.00 | 1 648.00 | 28 869.00 | 27 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 221.00 | 1 648.00 | 28 869.00 | 27 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 067.00 | 130 067.00 | | 130 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 449 979.00 | 449 979.00 | | 449 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 886.00 | 79 366.00 | 162 531.00 | 241 886.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478 714.00 | 2 478 714.00 | | 2 478 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 943.00 | 2 928 693.00 | 250.00 | 2 928 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 354.00 | 426 823.00 | 162 531.00 | 589 354.00 |