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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 735.00 | 27 220.00 | 2 514.00 | 29 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 983.00 | 27 220.00 | 1 427 762.00 | 1 454 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 643.00 | | 192 643.00 | 192 643.00 |
BZ Autres créances | 1 603 529.00 | | 1 603 529.00 | 1 603 529.00 |
CF Disponibilités | 260 745.00 | | 260 745.00 | 260 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 433.00 | | 2 060 433.00 | 2 060 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 416.00 | 27 220.00 | 3 488 196.00 | 3 515 416.00 |
CU Autres participations | 1 424 998.00 | | 1 424 998.00 | 1 424 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 927 139.00 | | | 1 927 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 372.00 | | | 817 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 611.00 | | | 2 789 611.00 |
DP Provisions pour risques | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 438.00 | | | 320 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 663.00 | | | 319 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 527.00 | | | 691 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 195.00 | | | 3 488 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 705.00 | | | 449 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 053.00 | | 353 053.00 | 353 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 053.00 | | 353 053.00 | 353 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 695.00 | | | -3 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 369.00 | | | -316 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 314.00 | | | 1 187 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 941.00 | | | 369 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 372.00 | | | 817 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 131.00 | | 853.00 | 1 454 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 133.00 | | 603.00 | 29 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 998.00 | | 250.00 | 1 424 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 862.00 | 1 359.00 | 27 221.00 | 25 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 862.00 | 1 359.00 | 27 221.00 | 25 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 663.00 | 319 663.00 | | 319 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 192 644.00 | 192 644.00 | | 192 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 438.00 | 78 616.00 | 241 823.00 | 320 438.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 351.00 | | | 222 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603 530.00 | 1 603 530.00 | | 1 603 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 938.00 | 1 799 688.00 | 250.00 | 1 799 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 528.00 | 449 705.00 | 241 823.00 | 691 528.00 |