| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 068.00 | 21 357.00 | 4 712.00 | 26 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 499.00 | 65 871.00 | 23 629.00 | 89 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 929.00 | 206 696.00 | 7 233.00 | 213 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 653.00 | 293 924.00 | 43 730.00 | 337 653.00 |
BT Marchandises | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BZ Autres créances | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 134 164.00 | | 134 164.00 | 134 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 168.00 | | 194 168.00 | 194 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 821.00 | 293 924.00 | 237 897.00 | 531 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 263.00 | | | 66 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
DL TOTAL (I) | 107 057.00 | | | 107 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 841.00 | | | 130 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 897.00 | | | 237 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 260.00 | 73 029.00 | 323 289.00 | 250 260.00 |
FG Production vendue services | 216 802.00 | 60 859.00 | 277 660.00 | 216 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 062.00 | 133 888.00 | 600 949.00 | 467 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 58 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 673.00 | | | -5 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 722.00 | | | 603 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 929.00 | | | 573 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 686.00 | | 24 811.00 | 304 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 618.00 | | 24 811.00 | 278 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 563.00 | 7 360.00 | | 286 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 107.00 | 1 250.00 | | 20 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 457.00 | 6 110.00 | | 266 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 593.00 | 4 875.00 | 17 718.00 | 22 593.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 193.00 | 106 476.00 | 17 718.00 | 124 193.00 |