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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 068.00 | 23 857.00 | 2 212.00 | 26 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 499.00 | 72 910.00 | 16 590.00 | 89 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 928.00 | 216 609.00 | 26 318.00 | 242 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 744.00 | 313 376.00 | 53 368.00 | 366 744.00 |
BT Marchandises | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 154 778.00 | | 154 778.00 | 154 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 894.00 | | 229 894.00 | 229 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 638.00 | 313 376.00 | 283 262.00 | 596 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 564.00 | 77 056.00 | | 89 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 668.00 | 42 508.00 | | 39 668.00 |
DL TOTAL (I) | 140 232.00 | 130 564.00 | | 140 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 398.00 | 25 888.00 | | 45 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 1 181.00 | | 1 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 978.00 | 81 425.00 | | 67 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 748.00 | 24 674.00 | | 27 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 030.00 | 133 167.00 | | 143 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 262.00 | 263 732.00 | | 283 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 298.00 | 112 236.00 | | 109 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 721.00 | 65 049.00 | 344 770.00 | 279 721.00 |
FG Production vendue services | 226 265.00 | 50 787.00 | 277 053.00 | 226 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 986.00 | 115 836.00 | 621 823.00 | 505 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 406.00 | |
GE Autres charges | | | 60 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | 581.00 | | 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 612.00 | 59 845.00 | | 58 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 7 629.00 | | 7 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 132.00 | 641 941.00 | | 625 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 465.00 | 599 432.00 | | 585 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 668.00 | 42 508.00 | | 39 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 877.00 | | 25 575.00 | 340 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 852.00 | | 25 575.00 | 306 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 263.00 | 11 113.00 | | 302 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 607.00 | 1 250.00 | | 22 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 656.00 | 9 863.00 | | 279 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 963.00 | 11 665.00 | 27 215.00 | 46 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 302.00 | 109 005.00 | 27 215.00 | 144 302.00 |