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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 089.00 | 80 852.00 | 12 237.00 | 93 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 443.00 | 234 793.00 | 27 650.00 | 262 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 498.00 | 341 714.00 | 48 784.00 | 390 498.00 |
BT Marchandises | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BZ Autres créances | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 310 020.00 | | 310 020.00 | 310 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 840.00 | | 385 840.00 | 385 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 338.00 | 341 714.00 | 434 625.00 | 776 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 623.00 | 99 232.00 | | 102 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 980.00 | 23 391.00 | | 19 980.00 |
DL TOTAL (I) | 133 603.00 | 133 623.00 | | 133 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 035.00 | 182 357.00 | | 190 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 1 627.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 757.00 | 58 420.00 | | 71 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 703.00 | 37 037.00 | | 37 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 022.00 | 279 442.00 | | 301 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 625.00 | 413 065.00 | | 434 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 068.00 | 258 489.00 | | 272 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 471.00 | 56 856.00 | 326 328.00 | 269 471.00 |
FG Production vendue services | 221 377.00 | 44 190.00 | 265 567.00 | 221 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 848.00 | 101 046.00 | 591 894.00 | 490 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 543.00 | |
GE Autres charges | | | 53 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 251.00 | 3 849.00 | | 1 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 358.00 | 50 573.00 | | 53 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 4 400.00 | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 647.00 | 552 407.00 | | 599 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 668.00 | 529 016.00 | | 579 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 980.00 | 23 391.00 | | 19 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 334.00 | | 20 164.00 | 370 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 017.00 | | 19 515.00 | 336 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | | 649.00 | 8 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 170.00 | 14 543.00 | | 327 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 107.00 | 962.00 | | 25 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 064.00 | 13 581.00 | | 302 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 035.00 | 161 081.00 | 28 954.00 | 190 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 022.00 | 272 068.00 | 28 954.00 | 301 022.00 |