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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 068.00 | 22 607.00 | 3 462.00 | 26 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 499.00 | 69 436.00 | 20 063.00 | 89 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 353.00 | 210 220.00 | 7 133.00 | 217 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 077.00 | 302 263.00 | 38 814.00 | 341 077.00 |
BT Marchandises | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 162 114.00 | | 162 114.00 | 162 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 917.00 | | 224 917.00 | 224 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 994.00 | 302 263.00 | 263 732.00 | 565 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 056.00 | 66 263.00 | | 77 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 508.00 | 29 793.00 | | 42 508.00 |
DL TOTAL (I) | 130 564.00 | 107 057.00 | | 130 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 888.00 | 29 240.00 | | 25 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 81.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 425.00 | 64 270.00 | | 81 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 674.00 | 37 101.00 | | 24 674.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 167.00 | 130 841.00 | | 133 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 732.00 | 237 897.00 | | 263 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 236.00 | 106 476.00 | | 112 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 451.00 | 62 237.00 | 340 687.00 | 278 451.00 |
FG Production vendue services | 237 702.00 | 54 456.00 | 292 158.00 | 237 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 153.00 | 116 692.00 | 632 845.00 | 516 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 339.00 | |
GE Autres charges | | | 59 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | 1 901.00 | | 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 845.00 | 56 859.00 | | 59 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 6 003.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 003.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -5 673.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | 4 262.00 | | 7 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 941.00 | 603 722.00 | | 641 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 432.00 | 573 929.00 | | 599 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 508.00 | 29 793.00 | | 42 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 653.00 | | 3 423.00 | 337 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 429.00 | | 3 423.00 | 303 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 924.00 | 8 339.00 | | 293 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 357.00 | 1 250.00 | | 21 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 567.00 | 7 089.00 | | 272 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 425.00 | 81 425.00 | | 81 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 888.00 | 22 177.00 | | 25 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 352.00 | | | -3 352.00 |
VP Divers | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 167.00 | 129 457.00 | | 133 167.00 |