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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 068.00 | 25 107.00 | 962.00 | 26 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 089.00 | 76 807.00 | 16 282.00 | 93 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 928.00 | 225 256.00 | 17 671.00 | 242 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 334.00 | 327 170.00 | 43 164.00 | 370 334.00 |
BT Marchandises | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 318 107.00 | | 318 107.00 | 318 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 901.00 | | 369 901.00 | 369 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 235.00 | 327 170.00 | 413 065.00 | 740 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 232.00 | 89 564.00 | | 99 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 391.00 | 39 668.00 | | 23 391.00 |
DL TOTAL (I) | 133 623.00 | 140 232.00 | | 133 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 357.00 | 45 398.00 | | 182 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 1 613.00 | | 1 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 420.00 | 67 978.00 | | 58 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 037.00 | 27 748.00 | | 37 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 442.00 | 143 030.00 | | 279 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 065.00 | 283 262.00 | | 413 065.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 489.00 | 109 298.00 | | 258 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 057.00 | 48 820.00 | 290 876.00 | 242 057.00 |
FG Production vendue services | 210 214.00 | 41 461.00 | 251 675.00 | 210 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 271.00 | 90 281.00 | 542 552.00 | 452 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 795.00 | |
GE Autres charges | | | 50 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 849.00 | 921.00 | | 3 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 573.00 | 58 612.00 | | 50 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 7 853.00 | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 407.00 | 625 132.00 | | 552 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 016.00 | 585 465.00 | | 529 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 391.00 | 39 668.00 | | 23 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 544.00 | | 3 790.00 | 366 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 427.00 | | 3 590.00 | 332 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | 200.00 | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 376.00 | 13 795.00 | | 313 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 857.00 | 1 250.00 | | 23 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 519.00 | 12 545.00 | | 289 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 357.00 | 11 404.00 | 20 189.00 | 32 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 442.00 | 258 489.00 | 20 189.00 | 279 442.00 |