| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AH Fonds commercial | 179 764.00 | 53 300.00 | 126 464.00 | 179 764.00 |
AP Constructions | 82 716.00 | 53 995.00 | 28 721.00 | 82 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 057.00 | 54 239.00 | 818.00 | 55 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 802.00 | 101 060.00 | 15 742.00 | 116 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 290.00 | 264 287.00 | 176 003.00 | 440 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BP En cours de production de services | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BT Marchandises | 205 618.00 | 13 059.00 | 192 558.00 | 205 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 695.00 | 753.00 | 35 942.00 | 36 695.00 |
BZ Autres créances | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CF Disponibilités | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 294.00 | 13 813.00 | 274 481.00 | 288 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 583.00 | 278 099.00 | 450 484.00 | 728 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
DG Autres réserves | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
DH Report à nouveau | -35 265.00 | | | -35 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 824.00 | -35 265.00 | | -90 824.00 |
DL TOTAL (I) | 72 763.00 | 163 586.00 | | 72 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 888.00 | 92 623.00 | | 122 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 732.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 490.00 | 1 700.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 058.00 | 162 128.00 | | 195 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 777.00 | 55 391.00 | | 49 777.00 |
EA Autres dettes | 5 444.00 | 6 103.00 | | 5 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 721.00 | 318 677.00 | | 377 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 484.00 | 482 263.00 | | 450 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 706.00 | 318 677.00 | | 321 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 648.00 | 40 529.00 | | 50 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 667.00 | | 811 667.00 | 811 667.00 |
FG Production vendue services | 254 923.00 | | 254 923.00 | 254 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 590.00 | | 1 066 590.00 | 1 066 590.00 |
FM Production stockée | | | -845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 813.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 574.00 | 6 048.00 | | 18 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 874.00 | 12 919.00 | | 19 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 2 177.00 | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 815.00 | 2 177.00 | | 8 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 35.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 701.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 921.00 | 1 736.00 | | 15 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 106.00 | 441.00 | | -7 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 557.00 | 1 126 869.00 | | 1 117 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 381.00 | 1 162 134.00 | | 1 208 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 824.00 | -35 265.00 | | -90 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 492.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 117.00 | | 11 667.00 | 455 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 4 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 494.00 | 440 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 194.00 | 254 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 457.00 | | | 181 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 904.00 | | 10 865.00 | 264 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | 802.00 | 8 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 300.00 | 14 881.00 | 21 194.00 | 217 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 607.00 | 14 881.00 | 21 194.00 | 215 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | 13 300.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 902.00 | 13 059.00 | 13 902.00 | 13 902.00 |
6T Sur comptes clients | | 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 902.00 | 27 113.00 | 13 902.00 | 53 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 902.00 | 27 113.00 | 13 902.00 | 53 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 813.00 | 13 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 058.00 | 195 058.00 | | 195 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 239.00 | 16 223.00 | 39 623.00 | 72 239.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 364.00 | 67 458.00 | 1 906.00 | 69 364.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 721.00 | 321 706.00 | 39 623.00 | 377 721.00 |