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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 403.00 | 2 691.00 | 5 712.00 | 8 403.00 |
AH Fonds commercial | 179 764.00 | 53 300.00 | 126 464.00 | 179 764.00 |
AP Constructions | 86 457.00 | 66 172.00 | 20 284.00 | 86 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 984.00 | 55 878.00 | 7 106.00 | 62 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 339.00 | 114 254.00 | 5 085.00 | 119 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 650.00 | 292 295.00 | 169 356.00 | 461 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BN En cours de production de biens | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 204 942.00 | 10 032.00 | 194 910.00 | 204 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 252.00 | 1 681.00 | 55 571.00 | 57 252.00 |
BZ Autres créances | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 311.00 | 11 713.00 | 297 599.00 | 309 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 962.00 | 304 007.00 | 466 954.00 | 770 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
DG Autres réserves | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
DH Report à nouveau | -173 779.00 | -126 088.00 | | -173 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 934.00 | -47 690.00 | | 46 934.00 |
DL TOTAL (I) | 72 007.00 | 25 073.00 | | 72 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 478.00 | 149 591.00 | | 102 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | 12 974.00 | | 8 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688.00 | 26 649.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 854.00 | 167 022.00 | | 179 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 618.00 | 54 203.00 | | 53 618.00 |
EA Autres dettes | 49 210.00 | 53 799.00 | | 49 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 947.00 | 464 238.00 | | 394 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 954.00 | 489 311.00 | | 466 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 565.00 | 416 137.00 | | 337 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 585.00 | 76 935.00 | | 31 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 374.00 | | 14 933.00 | 447 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656.00 | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 461 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 457.00 | | 6 710.00 | 181 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 224.00 | | 7 556.00 | 261 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | 667.00 | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 750.00 | 16 244.00 | | 222 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 998.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 057.00 | 15 247.00 | | 221 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 938.00 | 10 032.00 | 6 938.00 | 6 938.00 |
6T Sur comptes clients | 914.00 | 807.00 | 40.00 | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 152.00 | 10 839.00 | 6 978.00 | 61 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 152.00 | 10 839.00 | 6 978.00 | 61 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 839.00 | 6 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 854.00 | 179 854.00 | | 179 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 898.00 | 40 659.00 | 10 239.00 | 50 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 893.00 | 23 749.00 | 47 144.00 | 70 893.00 |
VI Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 051.00 | 81 145.00 | 1 906.00 | 83 051.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 947.00 | 337 565.00 | 57 383.00 | 394 947.00 |