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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 803.00 | 7 164.00 | 3 639.00 | 10 803.00 |
AH Fonds commercial | 179 764.00 | 53 300.00 | 126 464.00 | 179 764.00 |
AP Constructions | 86 456.00 | 72 940.00 | 13 516.00 | 86 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 072.00 | 61 548.00 | 22 524.00 | 84 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 361.00 | 110 379.00 | 2 982.00 | 113 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 293.00 | 305 331.00 | 174 961.00 | 480 293.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 288 258.00 | 5 181.00 | 283 077.00 | 288 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 933.00 | 2 076.00 | 39 856.00 | 41 933.00 |
BZ Autres créances | 74 994.00 | | 74 994.00 | 74 994.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 086.00 | 7 258.00 | 400 828.00 | 408 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 380.00 | 312 590.00 | 575 789.00 | 888 380.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
DG Autres réserves | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
DH Report à nouveau | -128 346.00 | -126 844.00 | | -128 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 116.00 | -1 502.00 | | -34 116.00 |
DL TOTAL (I) | 36 388.00 | 70 504.00 | | 36 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 847.00 | 115 016.00 | | 276 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 23.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 262.00 | 18 580.00 | | 8 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 527.00 | 208 563.00 | | 135 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 292.00 | 76 617.00 | | 88 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
EA Autres dettes | 21 064.00 | 22 537.00 | | 21 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 401.00 | 441 338.00 | | 539 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 789.00 | 511 842.00 | | 575 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 555.00 | 414 802.00 | | 367 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 922.00 | 73 124.00 | | 88 922.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 044.00 | | 16 249.00 | 464 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 567.00 | | | 190 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 471.00 | | 14 419.00 | 269 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | 1 830.00 | 4 006.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 758.00 | 13 274.00 | | 238 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 2 237.00 | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 830.00 | 11 037.00 | | 233 830.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 738.00 | 5 182.00 | 3 738.00 | 3 738.00 |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | 396.00 | | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 719.00 | 5 577.00 | 3 738.00 | 58 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 719.00 | 5 577.00 | 3 738.00 | 58 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 577.00 | 3 738.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 527.00 | 135 527.00 | | 135 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 922.00 | 88 922.00 | | 88 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 925.00 | 16 079.00 | 171 846.00 | 187 925.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 683.00 | 119 777.00 | 1 906.00 | 121 683.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 401.00 | 367 556.00 | 171 846.00 | 539 401.00 |