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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AH Fonds commercial | 179 764.00 | 53 300.00 | 126 464.00 | 179 764.00 |
AP Constructions | 84 453.00 | 59 750.00 | 24 703.00 | 84 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 432.00 | 55 133.00 | 2 299.00 | 57 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 339.00 | 106 175.00 | 13 165.00 | 119 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 374.00 | 276 050.00 | 171 323.00 | 447 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BP En cours de production de services | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BT Marchandises | 241 427.00 | 6 938.00 | 234 489.00 | 241 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 809.00 | 914.00 | 36 895.00 | 37 809.00 |
BZ Autres créances | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 839.00 | 7 852.00 | 317 988.00 | 325 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 213.00 | 283 902.00 | 489 311.00 | 773 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
DG Autres réserves | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
DH Report à nouveau | -126 088.00 | -35 265.00 | | -126 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 690.00 | -90 824.00 | | -47 690.00 |
DL TOTAL (I) | 25 073.00 | 72 763.00 | | 25 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 591.00 | 122 888.00 | | 149 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 974.00 | 335.00 | | 12 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 649.00 | 3 490.00 | | 26 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 022.00 | 195 058.00 | | 167 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 203.00 | 49 777.00 | | 54 203.00 |
EA Autres dettes | 53 799.00 | 5 444.00 | | 53 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 238.00 | 377 721.00 | | 464 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 311.00 | 450 484.00 | | 489 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 137.00 | 321 706.00 | | 416 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 935.00 | 50 648.00 | | 76 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 991.00 | | 934 991.00 | 934 991.00 |
FG Production vendue services | 256 602.00 | | 256 602.00 | 256 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 593.00 | | 1 191 593.00 | 1 191 593.00 |
FM Production stockée | | | -241.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 098.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 242.00 | 18 574.00 | | 14 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 390.00 | 19 874.00 | | 12 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | 1 790.00 | | 1 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 7 025.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 018.00 | 8 815.00 | | 5 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 585.00 | 310.00 | | 9 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 585.00 | 15 921.00 | | 9 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 567.00 | -7 106.00 | | -4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 149.00 | 1 117 557.00 | | 1 224 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 840.00 | 1 208 381.00 | | 1 271 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 690.00 | -90 824.00 | | -47 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 290.00 | | 9 547.00 | 440 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463.00 | 447 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463.00 | 261 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 457.00 | | | 181 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 575.00 | | 9 112.00 | 254 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 258.00 | | 435.00 | 4 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 987.00 | 14 227.00 | 2 463.00 | 210 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 293.00 | 14 227.00 | 2 463.00 | 209 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 059.00 | 6 938.00 | 13 059.00 | 13 059.00 |
6T Sur comptes clients | 753.00 | 161.00 | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 113.00 | 7 098.00 | 13 059.00 | 67 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 113.00 | 7 098.00 | 13 059.00 | 67 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 098.00 | 13 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 022.00 | 167 022.00 | | 167 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 935.00 | 76 935.00 | | 76 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 656.00 | 24 555.00 | 42 014.00 | 72 656.00 |
VI Groupe et associés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 595.00 | 72 689.00 | 1 906.00 | 74 595.00 |
VW T.V.A. | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 238.00 | 416 137.00 | 42 014.00 | 464 238.00 |