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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 803.00 | 8 403.00 | 2 400.00 | 10 803.00 |
AH Fonds commercial | 179 764.00 | 53 300.00 | 126 464.00 | 179 764.00 |
AP Constructions | 87 536.00 | 76 123.00 | 11 413.00 | 87 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 765.00 | 68 750.00 | 19 015.00 | 87 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 961.00 | 109 224.00 | 9 736.00 | 118 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 231.00 | 315 801.00 | 175 429.00 | 491 231.00 |
BN En cours de production de biens | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
BT Marchandises | 319 264.00 | 5 431.00 | 313 832.00 | 319 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 346.00 | 4 172.00 | 44 174.00 | 48 346.00 |
BZ Autres créances | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 669.00 | 9 603.00 | 425 065.00 | 434 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 901.00 | 325 405.00 | 600 495.00 | 925 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
DG Autres réserves | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
DH Report à nouveau | -162 462.00 | -128 346.00 | | -162 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 522.00 | -34 116.00 | | 16 522.00 |
DL TOTAL (I) | 52 910.00 | 36 388.00 | | 52 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 810.00 | 276 847.00 | | 254 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 109.00 | 8 262.00 | | 16 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 239.00 | 135 527.00 | | 174 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 028.00 | 88 292.00 | | 91 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 9 375.00 | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 10 105.00 | 21 064.00 | | 10 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 584.00 | 539 401.00 | | 547 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 495.00 | 575 789.00 | | 600 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 688.00 | 367 556.00 | | 417 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 648.00 | 88 922.00 | | 87 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 293.00 | | 15 839.00 | 480 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 491 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 294 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 567.00 | | | 190 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 890.00 | | 15 274.00 | 283 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | 565.00 | 5 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 032.00 | 15 370.00 | 4 900.00 | 252 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | 1 239.00 | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 868.00 | 14 131.00 | 4 900.00 | 244 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 182.00 | 5 432.00 | 5 182.00 | 5 182.00 |
6T Sur comptes clients | 2 077.00 | 2 095.00 | | 2 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 558.00 | 7 527.00 | 5 182.00 | 60 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 558.00 | 7 527.00 | 5 182.00 | 60 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 527.00 | 5 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 239.00 | 174 239.00 | | 174 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 649.00 | 87 649.00 | | 87 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 162.00 | 37 265.00 | 129 897.00 | 167 162.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 847.00 | 100 941.00 | 1 906.00 | 102 847.00 |
VW T.V.A. | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 585.00 | 417 688.00 | 129 897.00 | 547 585.00 |